北上資金上周加倉超百億

“地量”震蕩 北上資金上周加倉超百億

上周,北上資金除在最後一個交易日小幅流出外,其他交易日均呈現淨流入狀態,市場“地量”震蕩之際,北上資金逆勢加倉。Choice數據顯示,上周北上資金淨流入115.57億元,北上資金成交總額連續三周環比下降,但在“地量”之下,北上資金上周加倉的115.57億元顯得越發顯眼。

分析人士表示,北上資金加速進入A股市場,最重要的原因是經過近期持續調整後,當前A股整體估值處於曆史低位,中長期投資價值凸顯,對海外資金的投資吸引力也明顯增強,長期持有收益明顯大於風險,當前正是進行長期配置的時機。

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上周加倉115.57億元

Choice數據顯示,截至目前,今年以來北上資金累計淨流入2140.99億元,滬股通資金累計淨流入1236.57億元,深股通累計淨流入904.42億元。7月份以來北上資金僅10個交易日出現資金淨流出情況,北上資金呈現持續加倉態勢。上周北上資金加倉115.57億元,其中滬股通資金淨流入78.57億元,深股通資金淨流入37.00億元。

整體來看,上周滬、深主要股指震蕩攀升,兩市持續“地量”調整,五個交易日成交額分別為2647.42億元、2808.46億元、2292.51億元、2521.89億元、2391.84億元,五個交易日兩市成交額均低於3000億元,“地量”震蕩之下,滬股通和深股通標的成交顯得活躍,Choice數據顯示,上周五個交易日滬股通和深股通標的總成交金額分別為1840.04億元、1968.91億元、1504.86億元、1727.81億元、1602.07億元,滬股通標的和深股通標的成交總額占兩市總成交額比例較高。其中,北上資金上周累計成交874.95億元,北上資金成交總額連續三周環比下降。

值得注意的是,上周北上資金近半淨買入發生在8月20日。當日市場三大股指全線探底回升,北上資金一改近期謹慎,當日合計淨買入近57億元,其中滬股通單日淨買入39億元,創下今年以來第二高。

從各板塊來看,深市主板和滬市主板成為“吸金”主力,藍籌股獲加倉。據統計,雖然深市主板和滬市主板互通標的跌幅居前,但北上資金逆勢增持,這兩個板塊的平均持股均環比提升。

廣發證券策略研究指出,A股投資在向大市值、低估值、優業績、高股息的優質龍頭股傾斜,風格上偏向大盤藍籌,而小盤績劣股持續邊緣化,業績增速不同的股票在漲、跌幅上分化進一步擴大。

金融消費股獲明顯加倉

從滬股通和深股通的十大活躍成交股統計來看,北上資金活躍於消費白馬股和金融股,上周北上資金在中國平安、貴州茅台、五糧液、伊利股份等金融股和消費白馬股中成交活躍並有明顯加倉。

具體來看,Choice數據顯示,上周兩市共32只個股躋身滬股通、深股通十大活躍股榜單,其中滬市的中國平安、貴州茅台、伊利股份、海螺水泥、恒瑞醫藥、中國國旅均5次上榜,招商銀行和中國聯通也4次上榜;深市的五糧液、美的集團、萬科A、格力電器、海康威視均5次上榜,平安銀行、立訊精密4次上榜。

上周市場資金連續謹慎,兩市持續“地量”調整,從北上資金成交額來看,上周北上資金交投活躍度有所下降,32只個股中僅8只個股北上資金成交額超過50億元,分別為中國平安、貴州茅台、恒瑞醫藥、格力電器、五糧液、平安銀行、美的集團、萬科A,其中中國平安上周北上資金成交額達到210.35億元,貴州茅台北上資金成交額為114.86億元。

從十大活躍股中的北上資金淨流入情況來看,上周淨買入金額居前的個股有滬市的中國平安、貴州茅台、伊利股份、海螺水泥、招商銀行、中國聯通、中國石化和深市的五糧液、分眾傳媒、美的集團、萬科A、大族激光、洋河股份、雲南白藥、平安銀行、格力電器、立訊精密,北上資金淨買入金額均超過1億元,其中中國平安淨買入額達到18.27億元,貴州茅台淨買入額達到10.18億元,五糧液淨買入額達到7.92億元。近3個月滬股通持續增持中國平安,最新持股比例已達5.99%,創下最高水平。北上資金對貴州茅台的最新持股比例已增加到7.31%,創下曆史新高。

整體來看,北上資金上周對金融股的加倉非常明顯,除了中國平安外,招商銀行、平安銀行、民生銀行、興業銀行、浦發銀行、交通銀行等銀行股均獲增持。除貴州茅台和五糧液外,白酒股洋河股份、水井坊也獲得北上資金的加倉。

而上周淨賣出金額居前的則有滬市的中國國旅、恒瑞醫藥和深市的老板電器、華蘭生物,淨賣出均超過1億元,其中老板電器淨賣出2.88億元,中國國旅淨賣出2.04億元。老板電器半年報顯示,今年上半年老板電器歸母淨利潤6.6億元,同比增長10.47%,增速再度放緩,遭到北上資金的果斷拋棄。

分析人士認為銀行受益於經濟預期修複,板塊整體估值低,保險方面,投資端可能改善,板塊整體估值低,利差彈性大,對於國際配置資金而言,金融股有其吸引力。

反彈料繼續

上周,兩市“地量”之下震蕩反彈,上證指數累計上漲2.27%,深證成指累計上漲1.53%。

對於後市,分析人士表示,當前盤面博弈難度依然較大,增量資金大規模入場的意願不足,但在估值底之下,長期配置將有較好的回報表現,市場已具備長期絕對收益的安全邊際。北上資金的加速流入基於A股納入MSCI的比例即將提升,海外資金正處於建倉高峰期,市場反彈還將繼續。

明晟公司此前宣布,將實施中國A股部分納入明晟MSCI中國指數的第二步,納入因子從2.5%提升至5%,根據明晟規定,納入因子從2.5%提升至5%,將於2018年8月31日收盤時生效,即9月1日起正式生效。

招商證券策略分析師張夏預估,A股納入MSCI的比例提升至5%,預計外資流入規模較5月會略有放緩,保守估計將帶來增量資金約400億元。

安信證券策略分析師陳果認為,當前市場與2012年有諸多相似之處。市場經過長期調整,前期利空逐步得到消化,整體估值與盈利已經趨於匹配,但風險偏好仍然處於低位。雖然指數仍在不斷夯實底部,但是部分景氣向上,確定性較強的行業逐步呈現向上趨勢,伴隨風險偏好的逐步修複,部分低估值行業也有望走出一波估值修複行情。

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基金人士認為,在結構性去杠杆等因素影響下,我國經濟結構進入優化調整階段,經濟增長方式將有利於優質企業脫穎而出,而不斷回調的A股市場整體估值已經處在曆史底部區域,需要以時間換取估值向上拓展的空間。在新的經濟增長階段,行業性的大機會較難出現,因此將側重尋找受益於精細化發展的行業龍頭,在消費品牌升級、產業升級等領域自下而上優選企業去投資。

文章轉自:http://www.xinhuanet.com/fortune/2018-08/27/c_129940585.htm (0)

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